UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR
- % 20252,23%
- Ranking607/2830
- Fecha17/07/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.209,38
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | · | · | · |
| Categoría | -0,74% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 607/2830 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,22% | 1,89% | 1,26% | · |
| Categoría | -0,32% | 1,11% | 1,50% | 0,35% |
| Ranking | 1342/2842 | 607/2840 | 1270/2779 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1167/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 2247/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088690208
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
