BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-GBP(AIDIV)
- % 20260,79%
- Ranking67/132
- Fecha12/05/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores públicos de renta fija con cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local, y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local.
Referencia:JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 74,098821 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: -1,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,79% | 6,81% | -7,84% | 10,36% |
| Categoría | -1,29% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 67/132 | 49/120 | 107/115 | 36/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,46% | -3,26% | 0,08% | -0,30% |
| Categoría | -0,82% | -1,64% | 2,38% | 4,28% |
| Ranking | 64/132 | 106/126 | 107/120 | 96/113 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 111/120
Quintil: 5
Volatilidad: 11,90%
Ranking: 2/120
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1090541860
Fecha de constitución: 27/08/2014
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
