BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-USD(QIDIV)
- % 2025-8,37%
- Ranking2519/2821
- Fecha19/08/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,952919 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,37% | 6,54% | 0,16% | -9,25% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2519/2821 | 901/2736 | 2232/2635 | 1153/2513 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | -1,41% | -3,20% | -11,32% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% |
| Ranking | 486/2833 | 2144/2832 | 2235/2772 | 2243/2590 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2282/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 106/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1128624639
Fecha de constitución: 28/11/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
