EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES A USD (H) CAP
- % 202413,19%
- Ranking75/349
- Fecha22/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (USD) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 153,159816 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.703,15
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 13,19% | 1,60% | -10,80% | 4,31% |
| Categoría | 8,23% | 6,07% | -16,13% | 1,85% |
| Ranking | 75/349 | 313/332 | 86/318 | 115/296 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 7,12% | 12,98% | 16,10% | -0,77% |
| Categoría | 2,99% | 6,71% | 12,77% | -6,11% |
| Ranking | 18/349 | 24/349 | 98/349 | 125/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 275/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 80/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1160353675
Fecha de constitución: 12/10/2009
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
