Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir tanto rentas como una revalorización del capital (rendimiento total). El Subfondo invierte principalmente en instrumentos de deuda (bonos e instrumentos del mercado monetario) de Gobiernos y empresas de países emergentes. Las inversiones pueden incluir, entre otros: títulos con garantía hipotecaria (MBS, por sus siglas en inglés) y títulos respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés). Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 50% de su patrimonio neto en instrumentos de deuda: emitidos o garantizados por Gobiernos o agencias gubernamentales de países emergentes; o emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en algún país emergente, o que realicen una actividad importante en alguno de esos países. El Subfondo se gestiona de manera activa buscando superar la rentabilidad del índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged to EUR), 50% JP Morgan ELMI+ Index

Última valoración

Valor liquidativo: 189,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.199,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1161086159

Fecha de constitución: 10/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR