T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND I
- % 202410,72%
- Ranking312/2807
- Fecha25/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos ofreciendo al mismo tiempo cierta protección frente a las subidas de los tipos de interés y una baja correlación con los mercados de renta variable. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, emisores y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, warrants y otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos títulos de alto rendimiento.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 11,453073 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.678,01
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,72% | -8,14% | 10,90% | 8,63% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 312/2807 | 2681/2702 | 10/2569 | 294/2315 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,66% | 8,58% | 9,76% | 11,67% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% |
| Ranking | 211/2864 | 39/2835 | 927/2802 | 293/2518 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 2585/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 373/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1216622214
Fecha de constitución: 10/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
