FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND Y-ACC-GBP
- % 20264,46%
- Ranking1/177
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,567083 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 4,46% | 2,12% | 8,18% | 9,88% |
| Categoría | 0,98% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 1/177 | 91/168 | 2/152 | 1/131 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,69% | 1,38% | 5,39% | 19,57% |
| Categoría | 0,12% | 0,51% | 1,67% | 8,46% |
| Ranking | 2/182 | 2/177 | 1/173 | 1/147 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1/176
Quintil: 1
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 9/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1284736961
Fecha de constitución: 15/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
