BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAP
- % 202629,95%
- Ranking38/463
- Fecha28/04/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,612200 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.256,06
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 29,95% | 6,83% | 15,13% | -13,46% |
| Categoría | 12,42% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 38/463 | 343/462 | 80/423 | 399/415 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,33% | · | 45,66% | 52,42% |
| Categoría | 4,76% | -6,38% | 74,71% | 88,94% |
| Ranking | 329/466 | - | 225/463 | 204/415 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 430/464
Quintil: 5
Volatilidad: 18,17%
Ranking: 297/464
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109616
Fecha de constitución: 01/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
