VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT HI (HEDGED) EUR CAP
- % 20260,11%
- Ranking973/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,000493 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.160,67
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,11% | 3,52% | 4,05% | 4,28% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 973/1293 | 525/1281 | 921/1263 | 621/1160 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,43% | 0,60% | 1,31% | 11,47% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 573/1304 | 785/1300 | 995/1291 | 833/1249 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1063/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 1220/1300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1331789617
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
