PICTET - CHF BONDS J
- % 20253,02%
- Ranking76/233
- Fecha30/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 573,246417 EUR
Patrimonio (miles de euros):418.416,34
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,02% | 3,55% | 12,95% | -5,60% |
| Categoría | 2,28% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 76/233 | 117/232 | 22/220 | 26/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,31% | 0,74% | 3,69% | 22,41% |
| Categoría | 0,78% | 0,81% | 3,21% | 16,23% |
| Ranking | 45/234 | 155/234 | 81/233 | 24/224 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 79/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 111/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1353454074
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 CHF
