GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY
- % 20265,96%
- Ranking965/2025
- Fecha18/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,053000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.837,57
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,96% | 6,09% | 2,21% | 10,03% |
| Categoría | 4,63% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 965/2025 | 779/2012 | 1623/1914 | 428/1863 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,40% | 7,96% | 15,14% | 20,61% |
| Categoría | 2,23% | 5,37% | 11,21% | 23,56% |
| Ranking | 288/2037 | 588/2031 | 713/2012 | 1089/1846 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 699/2065
Quintil: 2
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 626/2065
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357656435
Fecha de constitución: 03/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
