MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) K USD
- % 20261,32%
- Ranking1021/2761
- Fecha10/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,401340 EUR
Patrimonio (miles de euros):695.282,48
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,32% | -4,99% | 9,73% | 2,71% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1021/2761 | 2011/2745 | 522/2660 | 1543/2560 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,02% | 0,60% | -1,55% | 6,90% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% |
| Ranking | 276/2767 | 1691/2757 | 1990/2744 | 1362/2570 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2094/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 746/2758
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1394336538
Fecha de constitución: 18/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
