UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC
- % 20269,97%
- Ranking20/71
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 232,405500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.491,90
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 9,97% | 24,74% | 0,65% | · |
| Categoría | 7,93% | 17,85% | -1,63% | 13,46% |
| Ranking | 20/71 | 13/68 | 15/68 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,93% | 2,92% | 13,77% | 40,61% |
| Categoría | 1,42% | 4,25% | 11,15% | 26,84% |
| Ranking | 19/71 | 57/71 | 12/70 | 10/68 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 18/70
Quintil: 2
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 23/70
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419769408
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
