LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) S CAP
- % 20266,20%
- Ranking10/307
- Fecha29/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 171,173585 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.149,07
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 6,20% | 0,38% | 20,07% | 5,31% |
| Categoría | 3,66% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 10/307 | 92/303 | 1/272 | 24/259 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 1,54% | 0,29% | 5,54% | 35,80% |
| Categoría | 2,08% | 2,10% | 2,51% | 8,25% |
| Ranking | 174/307 | 154/307 | 13/306 | 4/267 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 4/307
Quintil: 1
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 163/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985735
Fecha de constitución: 09/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
