M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC
- % 2025-6,83%
- Ranking1742/2221
- Fecha24/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,429138 EUR
Patrimonio (miles de euros):806,18
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,83% | 15,98% | 8,52% | -13,35% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1742/2221 | 97/2180 | 667/2128 | 1130/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,15% | -4,86% | -0,16% | 18,59% |
| Categoría | 0,31% | -2,08% | 1,84% | 9,26% |
| Ranking | 938/2222 | 1616/2221 | 1405/2196 | 358/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1293/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 391/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978091
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
