M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC
- % 2026-0,10%
- Ranking1805/2187
- Fecha02/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,196537 EUR
Patrimonio (miles de euros):785,47
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,13% | 15,98% | 8,52% |
| Categoría | 0,52% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1805/2187 | 1400/2170 | 97/2126 | 647/2075 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,34% | -0,55% | -1,37% | 22,78% |
| Categoría | 0,47% | 0,72% | 2,11% | 13,46% |
| Ranking | 1891/2187 | 1569/2187 | 1474/2148 | 327/2062 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1550/2170
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 264/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978091
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
