PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) M DIS
- % 2026-0,79%
- Ranking118/517
- Fecha28/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,375700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.725,91
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,79% | -1,18% | 0,39% | 7,23% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 118/517 | 438/493 | 391/475 | 145/447 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,35% | -1,28% | -3,43% | 4,94% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 78/529 | 159/527 | 343/514 | 342/466 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 384/515
Quintil: 4
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 321/515
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605719936
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
