PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG
- % 2025-2,32%
- Ranking115/298
- Fecha22/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,228869 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.181,58
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,32% | 5,23% | 14,97% | -17,45% |
| Categoría | -2,42% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 115/298 | 276/295 | 73/292 | 180/288 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,42% | -0,71% | -2,95% | 23,94% |
| Categoría | 1,62% | 5,07% | 1,06% | 23,56% |
| Ranking | 259/302 | 267/302 | 171/298 | 98/292 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 192/298
Quintil: 4
Volatilidad: 17,49%
Ranking: 267/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742243
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
