PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG
- % 20268,18%
- Ranking274/297
- Fecha29/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,477068 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.349,36
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 8,18% | -2,77% | 5,23% | 14,97% |
| Categoría | 17,90% | -2,62% | 16,17% | 11,93% |
| Ranking | 274/297 | 124/286 | 266/283 | 73/280 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -4,96% | 1,66% | 7,93% | 13,33% |
| Categoría | -2,33% | 7,20% | 23,06% | 38,24% |
| Ranking | 223/297 | 274/297 | 262/295 | 246/283 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 249/290
Quintil: 5
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 160/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742243
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
