MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION B USD
- % 20267,67%
- Ranking1520/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,499826 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.477,70
Fecha: 30/07/2026
1 día: 2,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,67% | -4,44% | 23,48% | 11,23% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 1520/2730 | 2402/2681 | 594/2571 | 1741/2487 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,61% | -0,69% | 6,50% | 28,80% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 2701/2742 | 2576/2735 | 2026/2722 | 1551/2495 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 1003/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 16,63%
Ranking: 225/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332886
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
