M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A ACC
- % 2025-0,29%
- Ranking134/198
- Fecha19/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,220853 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.837,90
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,29% | 4,75% | -0,15% | -3,35% |
| Categoría | 1,56% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 134/198 | 151/203 | 77/199 | 76/186 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,87% | -1,37% | -0,84% | -6,92% |
| Categoría | 0,83% | -0,50% | 10,28% | -1,98% |
| Ranking | 77/198 | 121/195 | 176/197 | 123/190 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 184/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,98%
Ranking: 191/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665236995
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
