M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A ACC
- % 202615,21%
- Ranking23/200
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,354566 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.695,75
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 15,21% | 0,52% | 4,75% | -0,15% |
| Categoría | 9,71% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 23/200 | 132/200 | 150/205 | 77/200 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,88% | 3,09% | 15,46% | 18,51% |
| Categoría | -0,38% | 0,33% | 10,73% | 24,46% |
| Ranking | 27/200 | 22/200 | 49/200 | 144/197 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 85/200
Quintil: 3
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 192/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665236995
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
