M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC

  • % 202511,41%
  • Ranking215/2176
  • Fecha17/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,475600 EUR

Patrimonio (miles de euros):151.718,57

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,41%1,17%11,34%-16,42%
Categoría2,43%7,20%5,47%-13,35%
Ranking215/21761554/2132269/20811397/2014
Quintil1414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,60%1,49%10,33%24,97%
Categoría-0,15%2,02%2,16%14,89%
Ranking417/22151215/2213211/2176298/2074
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 236/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 1982/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631289

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR