M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 202610,71%
- Ranking928/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,442576 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.725,35
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,71% | 3,10% | 22,40% | 8,97% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 928/2730 | 1585/2681 | 700/2571 | 2021/2487 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,32% | 5,03% | 17,22% | 39,02% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 257/2742 | 1252/2735 | 814/2722 | 1074/2495 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1541/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 2446/2765
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711040
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
