LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS USD
- % 2025-3,59%
- Ranking23/47
- Fecha10/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,448219 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.223,57
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,59% | 6,29% | -3,73% | -9,77% |
| Categoría | -3,71% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 23/47 | 33/47 | 45/47 | 37/47 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,89% | 3,41% | -4,77% | -9,02% |
| Categoría | 0,49% | 3,21% | -0,16% | 7,47% |
| Ranking | 9/47 | 10/47 | 41/47 | 42/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 42/47
Quintil: 5
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 32/47
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407296
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
