VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND AN EUR DIS
- % 2026-0,15%
- Ranking63/142
- Fecha12/05/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una buena rentabilidad de la inversión en EUR, manteniendo al mismo tiempo una baja volatilidad. De acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invertirán principalmente en instrumentos de deuda como bonos, pagarés y valores mobiliarios similares de renta fija y variable, incluyendo bonos convertibles contingentes (denominados Bonos CoCo), así como valores respaldados por activos o hipotecas (‘ABS/MBS’), denominados en EUR y emitidos en todo el mundo (incluidos mercados emergentes) por prestatarios públicos y/o privados, etc., y deuda a corto plazo, incluyendo instrumentos de deuda y del mercado monetario con características similares a los valores mobiliarios. Los vencimientos residuales (=vencimiento previsto) de los valores de renta fija y el período de interés fijo de los valores de renta variable no superarán los cinco años. El plazo medio de vencimiento no superará los tres años y medio.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 88,941032 EUR
Patrimonio (miles de euros):364,66
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,15% | -1,29% | 1,56% | 1,71% |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 63/142 | 128/130 | 100/113 | 99/106 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,62% | -2,46% | 0,33% |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% |
| Ranking | 74/143 | 54/142 | 131/133 | 102/108 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 132/133
Quintil: 5
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 4/133
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1683489758
Fecha de constitución: 13/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
