TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (YDIS) EUR
- % 2025-1,02%
- Ranking1508/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,02% | -4,99% | 2,99% | -12,48% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1508/2194 | 1967/2151 | 1576/2100 | 1036/2033 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,46% | 6,76% | -1,18% | -0,85% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 307/2213 | 111/2211 | 1733/2188 | 1835/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 1938/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 746/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667270
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
