EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I CHF (H) CAP
- % 20251,52%
- Ranking902/2216
- Fecha08/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 112,911796 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.864,15
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,52% | 4,19% | 16,27% | -14,06% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 902/2216 | 1198/2173 | 34/2122 | 1180/2055 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,26% | 2,22% | 2,87% | 22,03% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% |
| Ranking | 2125/2221 | 1147/2217 | 1015/2196 | 134/2098 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 610/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1903/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342395
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
