BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP (AIDIV)
- % 2026-1,18%
- Ranking2285/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,296788 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,18% | -1,28% | 10,99% | 2,53% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2285/2923 | 1481/2733 | 435/2541 | 1542/2394 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,59% | -2,94% | 1,98% | 16,52% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 212/3004 | 2927/2976 | 1134/2838 | 454/2479 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1099/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 211/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808486
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
