CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES CLASSIQUE CAP EUR
- % 20261,20%
- Ranking44/452
- Fecha29/07/2026
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):545.398,31
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,20% | 2,35% | 3,89% | 3,35% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 44/452 | 117/443 | 118/436 | 377/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,65% | 2,08% | 9,44% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 23/452 | 106/452 | 59/448 | 158/433 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 142/446
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 442/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941372
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
