CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP

  • % 2025-0,37%
  • Ranking386/538
  • Fecha14/08/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.

Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,806800 EUR

Patrimonio (miles de euros):161,53

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,37%6,20%1,78%-2,70%
Categoría-2,53%10,18%7,11%-15,95%
Ranking386/538419/526453/50814/485
Quintil4451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,06%-0,86%0,83%5,17%
Categoría0,98%1,38%2,53%3,19%
Ranking504/544516/543473/535380/495
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 476/536

Quintil: 5

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 525/536

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1854482079

Fecha de constitución: 27/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR