UBAM - HYBRID BOND RC USD
- % 2025-6,20%
- Ranking1988/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 116,280462 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.440,69
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,20% | 20,54% | 2,26% | -6,00% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1988/2839 | 13/2754 | 1715/2649 | 734/2527 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,04% | -4,55% | 2,18% | 16,90% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% |
| Ranking | 1791/2849 | 2013/2848 | 1229/2786 | 273/2580 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 660/2780
Quintil: 2
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 93/2780
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861454616
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
