Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad positiva superior a la de los instrumentos de liquidez en un ciclo completo de mercado durante el periodo de tenencia recomendado. El Subfondo invierte, directa o indirectamente, en una amplia gama de valores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Estas inversiones pueden incluir bonos gubernamentales o de empresas con cualquier vencimiento, valores de renta variable, bonos convertibles y valores del mercado monetario. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en valores de renta variable y hasta el 25% en bonos convertibles (incluido un máximo del 10% en obligaciones convertibles contingentes). Las inversiones del Subfondo estarán denominadas principalmente en euros, en otras divisas europeas, en dólares estadounidenses o yenes japoneses. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.

Referencia:Euro Short Term Rate Index (ESTER)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.610,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.745,32

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1883335835

Fecha de constitución: 11/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR