UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
- % 20250,77%
- Ranking1035/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.004,510087 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.038,21
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,77% | 3,34% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1035/2199 | 1279/2156 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,77% | 0,99% | 2,34% | · |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 2014/2204 | 1374/2201 | 1150/2179 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 873/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1513/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
