CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB CHF
- % 2025-3,57%
- Ranking1005/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 961,209695 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.490,75
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,82%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,57% | 3,34% | · | · |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1005/2255 | 1306/2212 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,57% | -4,27% | 0,39% | · |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 870/2255 | 1014/2255 | 899/2178 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 915/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 1851/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
