UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
- % 20262,36%
- Ranking355/2174
- Fecha10/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.069,150438 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.366,77
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,36% | 4,78% | 3,34% | · |
| Categoría | 1,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 355/2174 | 868/2154 | 1253/2110 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,82% | 3,21% | 7,01% | · |
| Categoría | 0,36% | 1,66% | 4,54% | 16,66% |
| Ranking | 748/2174 | 282/2173 | 662/2133 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 813/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1352/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
