INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION B2 USD
- % 202410,89%
- Ranking6/24
- Fecha21/11/2024
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 86,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | 10,89% | 7,72% | -34,23% | 22,96% |
| Categoría | 9,65% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 6/24 | 12/23 | 21/21 | 3/21 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | 0,16% | 3,39% | 17,31% | -21,08% |
| Categoría | -0,01% | 3,41% | 12,30% | 15,30% |
| Ranking | 12/24 | 10/24 | 5/24 | 21/21 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 4/24
Quintil: 1
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 4/24
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291719
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
