CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR
- % 2026-1,31%
- Ranking100/152
- Fecha31/07/2026
Gestora:COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo en valores de deuda que se considere que respaldan o financian actividades socialmente beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa. Para cumplir su objetivo, el subfondo invierte al menos el 90% de sus activos netos en todas las formas de títulos de deuda emitidos por un gobierno o una organización supranacional, pública, privada o voluntaria y/o caritativa, ya sean de tipo fijo, flotante, a tipo variable, indexado o cupón cero.
Referencia:ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 889,630800 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.078,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,31% | -0,41% | 1,12% | 5,63% |
| Categoría | -0,49% | 3,41% | 5,16% | 5,27% |
| Ranking | 100/152 | 99/151 | 114/145 | 85/137 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,10% | -0,57% | -2,15% | 3,06% |
| Categoría | -0,76% | 0,57% | 0,58% | 12,52% |
| Ranking | 77/152 | 105/152 | 129/152 | 115/142 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 129/152
Quintil: 5
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 79/152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1916274407
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
