NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD
- % 20268,46%
- Ranking145/200
- Fecha13/05/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,453350 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.773,20
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,46% | 1,45% | 8,16% | -1,46% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 145/200 | 108/201 | 116/206 | 102/201 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,87% | -0,22% | 10,35% | 15,47% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% |
| Ranking | 181/200 | 119/198 | 119/197 | 137/196 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 73/198
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 39/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902109
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
