EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 A EUR

  • % 20261,57%
  • Ranking78/118
  • Fecha29/10/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:European Over Night Index Average (EONIA), equivalente al European Short Term Rate (€STR) + 0,085%

Última valoración

Valor liquidativo: 103,152000 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.164,30

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,57%···
Categoría1,60%2,20%3,65%2,98%
Ranking78/118---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,56%1,85%·
Categoría0,17%0,48%1,92%8,31%
Ranking20/11958/11977/115-
Quintil134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 83/117

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 39/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1961030829

Fecha de constitución: 28/02/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR