SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP
- % 20264,89%
- Ranking16/44
- Fecha29/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 125,273500 EUR
Patrimonio (miles de euros):853,84
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,89% | -4,44% | 14,64% | 1,93% |
| Categoría | 5,45% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 16/44 | 33/50 | 11/46 | 24/46 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,97% | 0,48% | 4,71% | 19,56% |
| Categoría | 2,08% | 0,49% | 4,78% | 18,27% |
| Ranking | 23/44 | 17/44 | 11/44 | 13/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 11/50
Quintil: 2
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 46/50
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1963708620
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
