PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) MX1 CAP
- % 202614,93%
- Ranking232/365
- Fecha30/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127,58
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 14,93% | -10,87% | 18,86% | 9,35% |
| Categoría | 17,77% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 232/365 | 290/333 | 76/314 | 215/298 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,41% | 7,38% | 16,12% | 22,16% |
| Categoría | -2,23% | 6,90% | 23,14% | 37,32% |
| Ranking | 161/369 | 186/369 | 270/352 | 237/309 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 269/352
Quintil: 4
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 257/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1992112695
Fecha de constitución: 30/12/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
