T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
- % 2026-0,58%
- Ranking100/169
- Fecha29/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,391711 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,51
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | -5,81% | 9,41% | -5,16% |
| Categoría | -0,64% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 100/169 | 114/168 | 12/164 | 157/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | -2,25% | -6,92% | 0,34% |
| Categoría | -0,71% | -2,02% | -3,03% | -0,64% |
| Ranking | 62/169 | 121/169 | 118/168 | 78/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 114/168
Quintil: 4
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 8/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
