T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
- % 2025-3,26%
- Ranking104/187
- Fecha02/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,702902 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,88
Fecha: 02/09/2025
1 día: 0,95%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,26% | 9,41% | -5,16% | 4,17% |
| Categoría | -2,37% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 104/187 | 12/186 | 179/180 | 18/166 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,56% | -1,34% | 1,92% | -6,77% |
| Categoría | -0,99% | -0,65% | -1,53% | -4,35% |
| Ranking | 133/187 | 127/187 | 15/187 | 105/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 14/187
Quintil: 1
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 12/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
