UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+C USD

  • % 202412,62%
  • Ranking3/140
  • Fecha21/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,150105 EUR

Patrimonio (miles de euros):17,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo12,62%2,87%··
Categoría7,73%2,25%-6,92%4,00%
Ranking3/14024/133--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,39%7,60%11,49%·
Categoría2,57%4,66%10,25%2,55%
Ranking59/14113/14113/140-
Quintil311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 38/140

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 16/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051706005

Fecha de constitución: 01/03/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD