UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
- % 20265,59%
- Ranking29/384
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,286860 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.459,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 5,59% | 12,51% | 16,43% | 15,00% |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 29/384 | 17/373 | 27/347 | 14/324 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,16% | 2,11% | 12,16% | 45,22% |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 18/388 | 121/387 | 16/378 | 13/343 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 16/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 218/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
