UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
- % 20256,61%
- Ranking241/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,040957 EUR
Patrimonio (miles de euros):527,39
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,61% | 16,43% | 15,00% | -20,91% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 241/2216 | 80/2173 | 72/2122 | 1811/2055 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,66% | 5,46% | 15,63% | 43,42% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 1373/2221 | 70/2217 | 4/2196 | 8/2098 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 4/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 1364/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
