DNB FUND - NORDIC SMALL CAP RETAIL A (EUR)

  • % 202611,58%
  • Ranking3/24
  • Fecha30/07/2026

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o de empresas que, aunque no estén domiciliadas en los Mercados Nórdicos, desarrollen una parte predominante de sus actividades comerciales en los mismos; o de empresas cuyos instrumentos de renta variable se negocien principalmente en los Mercados Nórdicos. El Subfondo invertirá en renta variable al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia:VINX Small Cap NI

Última valoración

Valor liquidativo: 227,007800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.382,77

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo11,58%4,50%8,23%13,77%
Categoría0,12%13,96%13,27%6,31%
Ranking3/2424/2419/241/22
Quintil1541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo6,12%8,20%13,69%41,94%
Categoría3,36%3,41%1,02%39,93%
Ranking3/243/243/246/24
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 3/24

Quintil: 1

Volatilidad: 20,21%

Ranking: 3/24

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061960253

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR