UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
- % 202515,11%
- Ranking33/2198
- Fecha03/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 93,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.860,88
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,11% | -5,23% | 6,27% | -12,75% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 33/2198 | 1978/2154 | 1026/2103 | 1071/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,71% | 1,88% | 7,31% | 22,41% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% |
| Ranking | 367/2217 | 1672/2215 | 142/2188 | 546/2085 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 316/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 970/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627016
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
