INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
- % 20255,16%
- Ranking578/2198
- Fecha03/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,398100 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,15
Fecha: 03/10/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,16% | -12,00% | 5,80% | -15,42% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 578/2198 | 2129/2154 | 1095/2103 | 1326/2036 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,50% | 1,34% | -2,72% | 5,07% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% |
| Ranking | 572/2217 | 1841/2215 | 1757/2188 | 1550/2085 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 1979/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 12,76%
Ranking: 22/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065167392
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
