MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP GBP
- % 202614,11%
- Ranking29/613
- Fecha29/10/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 16,044892 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.504,85
Fecha: 29/10/2026
1 día: -2,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 14,11% | 11,30% | 9,80% | -18,68% |
| Categoría | -2,50% | 13,30% | 16,20% | -15,13% |
| Ranking | 29/613 | 477/589 | 488/572 | 266/546 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -12,12% | -11,53% | 10,40% | 32,35% |
| Categoría | -4,63% | -5,09% | -6,73% | 22,42% |
| Ranking | 605/619 | 462/619 | 40/608 | 131/567 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 31/610
Quintil: 1
Volatilidad: 39,45%
Ranking: 22/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2075925870
Fecha de constitución: 30/01/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
