MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP GBP
- % 202628,07%
- Ranking21/620
- Fecha31/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 18,008017 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.504,85
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 28,07% | 11,30% | 9,80% | -18,68% |
| Categoría | 3,21% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 21/620 | 482/595 | 493/577 | 269/551 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -22,32% | -1,39% | 34,38% | 35,01% |
| Categoría | -0,61% | 0,02% | 10,15% | 15,59% |
| Ranking | 621/626 | 330/626 | 77/614 | 98/571 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 47/615
Quintil: 1
Volatilidad: 39,35%
Ranking: 21/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2075925870
Fecha de constitución: 30/01/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
