VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AH (HEDGED) EUR DIS

  • % 2026-0,17%
  • Ranking293/579
  • Fecha30/07/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,082101 EUR

Patrimonio (miles de euros):431,81

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,17%-0,26%0,21%1,28%
Categoría0,09%0,35%4,96%5,58%
Ranking293/579279/573440/532459/501
Quintil3355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,47%0,42%-2,20%-0,24%
Categoría-1,41%0,60%1,20%9,56%
Ranking54/580322/580495/575420/524
Quintil1355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 539/577

Quintil: 5

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 329/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2081487378

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR