DNB FUND - STABLE ALPHA-A (ACC) EUR
- % 2026-2,05%
- Ranking2225/2321
- Fecha28/10/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas, independientemente de su tamaño de capitalización, en regiones y sectores industriales de todo el mundo, así como en valores con características de renta variable como derechos de conversión o warrants de suscripción. El Subfondo también invertirá en instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante y otros títulos de deuda con una calificación crediticia mínima de B- o equivalente en el momento de la adquisición, así como en activos líquidos en cualquier moneda. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 115,585300 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,65
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,05% | 3,56% | 9,25% | 5,51% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 2225/2321 | 1206/2204 | 832/1998 | 1137/1915 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,72% | -1,92% | 13,36% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 2067/2399 | 2233/2396 | 2158/2306 | 1608/1939 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2158/2328
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 2191/2326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2092772800
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
