LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (AUD) N CAP

  • % 202611,25%
  • Ranking1/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 67,177503 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.027,78

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo11,25%7,03%7,63%2,98%
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking1/30720/303111/27256/259
Quintil1132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,84%1,47%11,80%45,07%
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking149/30765/3071/3062/267
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1/307

Quintil: 1

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 6/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093676539

Fecha de constitución: 26/02/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF