LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (AUD) N CAP

  • % 20269,39%
  • Ranking1/314
  • Fecha03/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 66,053514 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.992,93

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo9,39%7,03%7,63%2,98%
Categoría0,91%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking1/31420/309114/27858/265
Quintil1132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,09%0,97%17,52%36,55%
Categoría-0,25%1,13%0,24%3,68%
Ranking43/314120/3141/3133/274
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 1/312

Quintil: 1

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 5/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093676539

Fecha de constitución: 26/02/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF