FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 RT
- % 20250,69%
- Ranking223/650
- Fecha19/06/2025
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.762,11
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,69% | 9,73% | 8,19% | -11,33% |
| Categoría | -0,82% | 7,32% | 4,77% | -11,35% |
| Ranking | 223/650 | 189/632 | 212/622 | 303/597 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | -0,48% | 5,71% | 20,42% |
| Categoría | -0,36% | -0,23% | 2,32% | 10,15% |
| Ranking | 503/654 | 450/651 | 81/640 | 99/610 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 49/640
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 471/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2105778232
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
