LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (SGD) P CAP

  • % 20262,94%
  • Ranking52/314
  • Fecha04/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 71,775581 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.146,44

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo2,94%2,62%12,83%4,09%
Categoría1,08%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking52/31472/30939/27836/265
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,16%1,70%6,37%25,69%
Categoría-0,08%1,20%0,89%3,90%
Ranking88/31479/31422/31315/274
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 22/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 178/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2180905320

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR