APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND DH EUR CAP
- % 20261,45%
- Ranking1048/1608
- Fecha03/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 110,328000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.883,81
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,69% | 4,42% | 2,64% |
| Categoría | 3,21% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1048/1608 | 762/1502 | 1021/1427 | 818/1263 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,51% | 2,37% | 10,41% |
| Categoría | -0,60% | 2,22% | 6,44% | 19,60% |
| Ranking | 252/1701 | 812/1669 | 1117/1563 | 980/1402 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1116/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 1305/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2207969812
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 USD
